Bài 1: Nến Nhật là gì? Các mô hình nến cơ bản trong Forex

Lớp học giao dịch Forex - ngoại hối miễn phí level 2

Trong bài học Các loại biểu đồ trong giao dịch Forex, bạn đã biết biểu đồ nến Nhật là loại biểu đồ phổ biến nhất được các trader sử dụng. Bài học này bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc mô hình nến Nhật, các đặc điểm, ý nghĩa và nhận dạng một số mô hình nến cơ bản như Doji, Hammer, Marubozu, …

Bắt đầu nhé!

1. Nguồn gốc mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật Bản có nguồn gốc từ một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma.

Munehisa Homma sinh năm 1724 ở thành phố cảng Sakata, đảo Honshu, Nhật Bản trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn.

Sau khi tiếp quản “doanh nghiệp gia đình”, ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo vì Osaka khi đó là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản. Gạo không chỉ là hàng hóa mà có thể dùng để đổi lấy các đồ dùng sinh hoạt hay các hàng hóa thực phẩm khác. Thậm chí lúa gạo còn được “bán” trước cả khi thu hoạch thông qua các “văn tự bán gạo”. Các văn tự này được trao đổi, mua bán rộng rãi và đơn giản giống như chúng ta mua bán cổ phiếu của các công ty bây giờ.

Munehisa Homma cho rằng để giành chiến thắng trong cuộc chơi này thì thông tin là yếu tố quyết định, ai nắm thông tin trước sẽ là người chiến thắng. Munehisa Homma sử dụng hàng trăm người rải khắp các vùng trồng lúa lớn nhất để tạo một mạng lưới thông tin về lúa gạo lớn nhất Nhật Bản bấy giờ…

Ngoài ra, Munehisa Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” (bây giờ chúng ta gọi là biểu đồ nến Nhật) để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm liền. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.

Sau nhiều năm nghiên cứu, phi vụ đầu cơ nổi tiếng đi vào lịch sử được gọi tên là “ba ngày mua, một ngày bán”.

Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra trong suốt 3 ngày liền, ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Đến ngày thứ tư, liên tiếp các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.

Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma không chỉ trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ.

Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”.

200 năm sau, mô hình nến và biểu đồ nến mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi Steve Nison, trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản.

2. Các đặc điểm của nến Nhật

Nói về nến Nhật, cách tốt nhất là sử dụng một hình ảnh:

  • OPEN: Giá mở cửa
  • CLOSE: Giá đóng cửa
  • LOW: Giá thấp nhất
  • HIGH: Giá cao nhất

Nến Nhật có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, cho dù đó là một ngày, một giờ, 30 phút – bất cứ khung thời gian nào bạn muốn! Chúng được sử dụng để mô tả hành động của giá trong khung thời gian đó.

Nếu bạn mở biểu đồ D1 (Daily), 1 nến thể hiện hành động giá trong 1 ngày – 24h.

Nếu bạn mở biểu đồ H4, 1 nến thể hiện hành động giá trong mỗi 4h. Để biết nến H4 bắt đầu từ khi nào, bạn cần biết thời gian mở cửa thị trường, theo đó cứ cách 4 tiếng từ khi thị trường mở cửa sẽ là 1 nến H4.

Giá mở và đóng cửa được xác định dựa vào màu của thân nến.

  • Nến tăng (màu xanh lá) có giá mở cửa THẤP HƠN giá đóng cửa.
  • Nến giảm (màu đỏ) có giá mở cửa CAO HƠN giá đóng cửa.
  • Phần giữa khoảng giá mở cửa và đóng cửa gọi là thân nến (body).
  • Các đoạn thẳng trên và dưới thân nến gọi là bóng nến, bóng nến ở trên là upper shadow, bóng nến ở dưới là lower shadow.
  • Giá cao nhất (high) là giá tại bóng trên của nến.
  • Giá thấp nhất (low) là giá tại bóng dưới của nến.

3. Các mô hình nến Nhật cơ bản

3.1. Mô hình nến Spinning Top – Con xoay

Nhận dạng mô hình nến Spinning Top:

  • Thân nến khá nhỏ.
  • Bóng nến trên và dưới dài.

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Top:

  • Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài)
  • Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế (thân nến nhỏ)

Tóm lại mô hình nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có người chiến thắng rõ ràng.

3.2. Mô hình nến Marubozu

Nhận dạng mô hình nến Marubozu:

  • Thân nến lớn
  • Không có bóng nến

Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu:

  • Mô hình nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
  • Mô hình nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.

3.3. Mô hình nến Doji

Nhận dạng Doji: Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa.

Ý nghĩa: Nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.

Tuy nhiên Doji có 2 biến thể với ý nghĩa khác nhau:

Dragonfly Doji

Nhận dạng Dragonfly Doji:

Không giống như một Doji thông thường giá mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến. Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Dragonfly Doji:

Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Gravestone Doji

Nhận dạng Gravestone Doji:

Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

4. Hạn chế của mô hình nến Nhật

4.1. Mô hình nến không thể dự báo xu hướng

Như bạn đã biết, một mô hình nến chỉ thể hiện giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Vì vậy mô hình nến chỉ cho bạn biết những điều diễn ra trong hiện tại mà thôi.

Một mình mô hình nến sẽ không thể hiện được xu hướng và cũng không giúp bạn xác định được xu hướng hiện tại của thị trường.

Ví dụ, mô hình nến hiện tại đang là 1 cây Doji, điều này chỉ có nghĩa rằng phe mua và phe bán đang tạm đình chiến. Bạn không thể nhìn vào mô hình nến Doji để biết bên mua hay bên bán sẽ chiến thắng.

Bản thân mô hình nến là một CÔNG CỤ GIAO DỊCH, hoàn toàn không phải một HỆ THỐNG GIAO DỊCH hoàn chỉnh.

Bạn cần nhiều hơn một mô hình nến để có thể xác định xu hướng và giao dịch!

4.2. Mô hình nến không thể hiện rõ chuyển động giá bên trong nó

Bạn hãy quan sát hình bên dưới:

Bên trái là một mô hình nến D1, bên phải là 2 hành động giá trên H1. Bạn có biết được hành động giá nào ở bên trong nến D1 đó không?

Hành động giá bên trong bản thân cây nến QUAN TRỌNG HƠN cây nến đó rất nhiều vì nó cho bạn biết nhiều điều về thị trường hơn.

——————

Với 2 nhược điểm trên, rõ ràng mô hình nến không thể tự tạo ra một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Nhưng mô hình nến là một công cụ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG nếu bạn biết cách sử dụng chúng đúng cách kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.

BÀI VIẾT GỢI Ý

Hãy để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo