Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường Forex , cho dù họ là người mới hay chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, đã bắt gặp khái niệm phân tích đa khung thời gian trong quá trình tham gia thị trường. Tuy nhiên cũng có nhiều người còn khá lạ lẫm với khái niệm phân tích đa khung thời gian. Vậy phân tích đa khung thời gian là gì? Bài viết dưới đây Sinvest sẽ trình bày đầy đủ thông tin cho các bạn có thể hiểu rõ
1. Khung thời gian là gì?
Khi bạn mở một biểu đồ giá, bạn sẽ thấy các lựa chọn về khung thời gian từ MN (1 tháng) cho đến khung M1 (1 phút).
1.1. Khung thời gian là gì?
Khung thời gian của biểu đồ chỉ đơn giản là có bao nhiêu dữ liệu trong thời gian đó được thể hiện vào mỗi điểm (với biểu đồ đường), mỗi nến (với biểu đồ nến Nhật) hay mỗi thanh (với biểu đồ thanh).
1.2. Chọn khung thời gian giao dịch
Nhiều nhà giao dịch chưa biết thông số của các khung thời gian như thế nào do vậy chưa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp.
Các khung thời gian phổ biến là: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Trong đó:
- M1, M5, M15 và M30 ứng với hành động giá trong 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút.
- H1 và H4 ứng với hành động giá trong 1 giờ và 4 giờ.
- D1 ứng với hành động giá trong 1 ngày.
- W1 ứng với hành động giá trong 1 tuần.
- MN ứng với hành động giá trong 1 tháng.
Lưu ý: Nhiều Forex trader sử dụng các khung thời gian không có sẵn trên các nền tảng phân tích và giao dịch như là khung H2, H3, H8, D2, D3 … để phù hợp hơn với chiến lược giao dịch cá nhân.
2. Phân biệt giữa thuật ngữ PHÂN TÍCH và GIAO DỊCH
Khi nhắc đến “giao dịch”, chúng ta đang nói đến việc ĐẶT LỆNH.
Vì thế khi nhắc đến “khung thời gian giao dịch” tức là nói về “khung thời gian mà chúng ta sẽ đặt lệnh” sau rất nhiều những PHÂN TÍCH thị trường.
Còn nhắc đến “phân tích”, chúng ta đang nhắc đến hàng loạt những công việc khó khăn khi “áp dụng những công cụ kỹ thuật” lên biểu đồ.
Bạn có thể phân tích (áp dụng các công cụ kỹ thuật) trên nhiều khung thời gian khác nhau chỉ để đưa ra kết luận duy nhất, thể hiện qua việc “giao dịch”.
3. Phân tích và giao dịch trên một khung thời gian
Nhiều nhà giao dịch Forex sẽ thực hiện những phân tích và giao dịch của họ dựa trên một khung thời gian duy nhất.
Tôi sẽ lấy một ví dụ ngoài đời sống:
Tại công ty bạn có một nhân viên mới vào làm việc. Bạn chỉ tiếp xúc với người đó trong môi trường công sở. Bây giờ nếu bạn phải đưa ra đánh giá của mình về tính cách của người đó thì liệu đánh giá đó có chính xác không?
Có thể đánh giá của bạn tương đối chính xác đối với tính cách “công sở” của người đó. Tuy nhiên, họ có thể có một tính cách rất khác trong cuộc sống đời thường mà họ không thể hiện ra tại môi trường công sở.
Vì vậy để đưa ra nhận định chính xác thì chúng ta cần nhìn nhận một cách đa chiều. Trong giao dịch Forex, chúng ta gọi điều đó là phân tích đa khung thời gian.
4. Phân tích đa khung thời gian là gì?
Phân tích đa khung thời gian trên thị trường Forex là quá trình xem xét cùng một cặp tiền tại cùng một thời điểm, nhưng trên các khung thời gian khác nhau.
Có 2 nhà giao dịch Forex khi đưa ra những nhận định khác nhau về xu hướng một cặp tiền tệ thì có thể … cả 2 đều đúng. Nghe có vẻ hơi vô lý đúng không?
Nhưng thực tế thì không hề vô lý chút nào bởi vì có thể họ đang đưa ra nhận định ở những khung thời gian khác nhau.
4.1. Ví dụ cụ thể trên cặp tiền GDP/USD về hệ thống giao dịch đa khung thời gian
Ví dụ khi quan sát cặp tiền GBPUSD trên khung H1, bạn thấy xu hướng giá đang đi xuống.
Bạn đang sẵn sàng tâm lý tham gia thị trường với một lệnh SELL GBPUSD.
Tiếp đó bạn mở khung thời gian H4 ra thì bạn lại thấy xu hướng đang tăng.
Cuối cùng bạn mở khung thời gian D1 và nhận thấy xu hướng lại đang giảm, giống như xu hướng trên H1.
Vậy tóm lại giờ bạn nên BUY hay SELL? Xu hướng thực sự của GBPUSD là lên hay xuống?
Giả sử bạn lấy tín hiệu giao dịch từ khung thời gian H4, bạn cần sử dụng khung thời gian D1 cho việc xác định xu hướng chính của thị trường.
Việc giao dịch trên khung thời gian nhỏ dựa trên phân tích xu hướng ở khung thời gian lớn hơn được gọi là phân tích đa khung thời gian.
ĐỂ PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ, TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHUNG THỜI GIAN GIAO DỊCH PHÙ HỢP.
Cách xác định khung thời gian giao dịch như thế nào? Mời bạn theo dõi bài học tiếp theo: Giao dịch trên khung thời gian nào là tốt nhất?
4.2. Hợp lưu 3 khung thời gian
Thông thường, việc sử dụng ba khoảng thời gian khác nhau sẽ mang lại khả năng đọc đủ rộng trên thị trường, trong khi sử dụng ít hơn khoảng thời gian này có thể dẫn đến mất dữ liệu đáng kể và việc sử dụng nhiều hơn thường cung cấp phân tích dư thừa.
Hợp lưu 3 khung thời gian
Khi chọn ba tần số thời gian, một chiến lược đơn giản có thể là tuân theo “quy tắc bốn”.
Điều này có nghĩa là một khoảng thời gian trung hạn trước tiên phải được xác định và nó phải đại diện cho một tiêu chuẩn về thời gian giao dịch trung bình được tổ chức.
Sau khi chọn được khung thời gian trung hạn bạn sẽ chọn khung thời gian ngắn hạn ít nhất bằng 1/4 khung trung hạn (ví dụ: biểu đồ 15 phút cho khung thời gian ngắn hạn và biểu đồ 60 phút cho trung hạn).
Thông qua tính toán tương tự, khung thời gian dài hạn phải lớn hơn ít nhất bốn lần so với khung thời gian trung hạn
Bắt buộc phải chọn khung thời gian chính xác khi chọn phạm vi của ba khoảng thời gian. Rõ ràng, một nhà giao dịch dài hạn nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng sẽ thấy ít sử dụng hợp lưu 3 khung thời gian kết hợp M15, H1 và H4.
5. Kết luận
Sử dụng phân tích đa khung thời gian phổ biến như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ thực hiện giao dịch thành công. Thật không may, nhiều nhà giao dịch bỏ qua tính hữu ích của kỹ thuật này khi họ bắt đầu tìm thấy một thị trường ngách chuyên biệt. Như chúng tôi đã trình bày trong bài viết này, có thể đã đến lúc nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu xem lại phương pháp này vì đây là cách đơn giản để đảm bảo rằng một vị thế có thể mang lại lợi nhuận tốt từ những xu hướng cơ bản mà bạn dự đoán qua phân tích đa khung thời gian.
Những câu hỏi thường gặp
Một số vấn đề liên quan đến phân tích đa khung thời gian mà bạn có thể tìm hiểu thêm.
Chỉ báo đa khung thời gian có phài là chỉ báo phân tích kỹ thuật không?
Chúng ta dùng khung thời gian giao dịch để phân tích kỹ thuật nhưng không gọi đây là một chỉ báo. Việc kết hợp nhiều khung thời gian có thể dành co nhiều chỉ báo như: MACD đa khung thời gian, …
Nên Chọn khung thời gian giao dịch nào?
Thực hiện phân tích các khung: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn sẽ giảm rủi ro vì có nhiều khả năng hành động giá cuối cùng sẽ tiếp tục theo xu hướng dài hơn. Mức độ tin cậy trong giao dịch nên được đo lường bằng cách sắp xếp các khung thời gian.
Khung thời gian phổ biến trong Forex là gì?
- M1, M5, M15 và M30 ứng với hành động giá trong 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút.
- H1 và H4 ứng với hành động giá trong 1 giờ và 4 giờ.
- D1 ứng với hành động giá trong 1 ngày.
- W1 ứng với hành động giá trong 1 tuần.
- MN ứng với hành động giá trong 1 tháng.
