Trailing Stop là gì? Cách sử dụng Trailing Stop hiệu quả nhất

Cùng với Stop Loss, Trailing Stop là một trong những lệnh dừng lỗ trong giao dịch Forex được hầu hết các trader sử dụng.

Trailing stop giúp trader tối thiểu hóa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận bởi nó có thể tự động dịch chuyển mức Stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà bạn đang kỳ vọng.

Vậy Trailing Stop là gì? Cách sử dụng công cụ này ra sao? Tất cả đều có trong bài viết dưới đây:

1. Trailing Stop là gì?

Trailing Stop là gì

Trailing Stop là gì

Trailing Stop (còn được một s trader gọi là Stop Loss động) là một loại lệnh dừng lỗ. Tuy nhiên với Stop Loss bạn cắt lỗ tại điểm nào thì khi giá xuống tới điểm đó lệnh sẽ được đóng tự động còn Trailing Stop sẽ luôn di chuyển theo cùng chiều xu hướng của lệnh.

Ví dụ như bạn đang đặt một lệnh Buy và chúng đang có lãi thì Trailing Stop sẽ dịch chuyển mức cắt lỗ lên cao dần theo số pips mà bạn cài đặt cho lệnh này. Ngược lại với lệnh Sell thì Traling Stop cũng dịch chuyển xuống dưới theo chiều giá để tối ưu lợi nhuận.

Điều này sẽ giúp bạn luôn giữ được phần lớn lợi nhuận trong giao dịch, ngay cả khi giá bắt đầu dịch chuyển ngược lại với xu hướng đã dự báo, nhưng Trailing Stop sẽ không di chuyển ngược lại mà đứng yên và chuyển sang thành 1 Stop loss tĩnh thực sự.

2. Cách hoạt động của Trailing Stop

Có thể hiểu đơn giản rằng Trailing Stop sẽ giúp bạn tự động dịch Stop Loss theo hướng di chuyển của giá nếu lệnh giao dịch đang có lãi và giá đi đúng hướng. Khi giá đảo chiều quay lại thì Traling Stop sẽ giữ nguyên mức cắt lỗ vừa được dịch chuyển.

Mặt khác, khi bạn tự dịch chuyển Stop Loss cố định lên mức cao hơn với lệnh Buy và thấp hơn với lệnh Sell khi lệnh giao dịch có lãi thì cũng được gọi là Trailing Stop. Tuy nhiên đây không phải lệnh Trailing Stop tự động mà là công cụ “chạy bằng cơm”.

Giả sử:

Bạn đặt Trailing Stop 50 pips trên cặp EUR / USD sau khi mua ở mức 1.2550 bạn sẽ có ngay một Stop Loss ban đầu là 1.2500 . Nếu giá tăng lên 1.2600, mức cắt lỗ của bạn cũng sẽ tăng từ mức ban đầu là 1.2500 lên 1.2550 (50 pips).

Nếu giá tiếp tục tăng lên 1.2650, cắt lỗ sẽ tự động tăng lên tới 1.2600. Trong trường hợp giá chững lại hoặc quay chiều giảm xuống, Trailing stop sẽ trở thành một điểm cắt lỗ cố định ở mức 1.2600.

Ví dụ về Trailing Stop

Ví dụ

Ngoài ra, còn có lệnh Trailing Stop sử dụng % tài khoản giao dịch làm mức cắt lỗ thay vì cắt lỗ tuyệt đối bằng số pips như ở trên.

Ví dụ bạn cài đặt Trailing Stop là 3% tài khoản. Mức cắt lỗ ban đầu sẽ tự động được tính là 3% và sau đó giá di chuyển có lãi thì mức cắt lỗ vẫn dịch chuyển tương tự như ví dụ trên nhưng thay vì 50 pips sẽ là 3% tài khoản.

Tuy nhiên, hiện nay công cụ này chưa được các sàn giao dịch Forex hỗ trợ trên phần mềm MT4. Nếu muốn sử dụng loại lệnh dừng lỗ này bạn cần cài đặt Robot giao dịch Forex trên phần mềm MT4.

Tải Robot giao dịch Forex s dụng Trailing Stop theo % tài khon giao dịch tại đây.

3. Có nên sử dụng Trailing Stop không?

Trailing Stop là công cụ rất hiệu quả mà các nhà giao dịch nên sử dụng khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Công cụ này khi sử dụng đúng cách, đúng lúc thì sẽ mang lại những lợi ích to lớn ngoài mong đợi. Sau đây là một số lợi ích khi sử dụng công cụ này:

  • Ra quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn: Các nhà đầu tư thường bị chi phối cảm xúc khi giao dịch, ai cũng nuôi hy vọng sẽ kiếm được nhiều hơn nhất khi là đang có một lệnh lời. Sử dụng Trailing Stop giúp bạn có thể gồng lời và biết được lúc nào nên dùng chốt lời.
  • Hạn chế thua lỗ: Nguyên lý hoạt động của công cụ này là dịch chuyển theo chiều lợi nhuận, đến khi nào giá chuyển hướng đi theo chiều ngược lại thì sẽ trở thành một Stop Loss tĩnh. Do đó sử dụng Trailing stop sẽ hỗ trợ bạn tránh được những khoản thua lỗ một cách dễ dàng.

4. Cách cài đặt lệnh Trailing Stop trên MT4

Để có thể cài đặt lệnh Trailing Stop trên MT4 các bạn có thể làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhấn chuột phải vào lệnh giao dịch mà bạn muốn đặt Trailing Stop và chọn Trailing Stop.
Cài đặt Trailing Stop trên MT4

Cài đặt Trailing Stop trên MT4

  • Bước 2: Chọn Custom để cài đặt số points mong muốn hoặc chọn trực tiếp các số points đề nghị. Sau đó nhấn OK.
Cài đặt thông số

Cài đặt thông số 

Lưu ý:

Giá Trailing stop sẽ tính theo points, điều đó có nghĩa nếu giá lên bao nhiêu thì lệnh dừng lỗ này sẽ dịch chuyển theo bấy nhiêu dựa trên số points đã được cài sẵn. Do đó để cài đặt lệnh Trailing Stop phù hợp các trader cần phân tích sự biến động giá sao cho chính xác.

Ngoài ra còn có thể sử dụng Trailing Stop ngay sau khi bạn vừa đặt lệnh giao dịch bằng cách sử dụng Robot giao dịch trên MT4.

Tải Robot giao dịch Forex s dụng Trailing Stop tại đây.

Lưu ý quan trọng:

Nhà đầu tư cần lưu ý Trailing Stop được thực hiện là do sự tác động của nhà đầu tư chứ không phải là 1 lệnh tĩnh được cài đặt trên máy chủ như Stop Loss hoặc Take Profit. Do đó, khác với các lệnh tĩnh trên để Trailing stop được thực hiện thì các trader bắt buộc luôn phải để phần mềm MT4 hoạt động liên tục và không được phép tắt đi.

Nghĩa là khi bạn đóng phần mềm MT4 hoặc MT5 thì Trailing Stop sẽ không được hoạt động. Nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận tại thời điểm mà bạn đóng MT4 hoặc MT5. Tới khi bạn mở lại phần mềm này thì Trailing Stop sẽ hoạt động trở lại.

Như vậy, nếu các trader vẫn muốn tắt máy thì bạn bắt buộc phải sử dụng VPS chạy độc lập 24/7 để duy trì Trailing Stop.

Xem thêm: VPS là gì? Cách sử dụng VPS trong giao dịch Forex.

5. Ưu nhược điểm khi sử dụng Trailing Stop

5.1. Ưu điểm

  • Giúp hạn chế rủi ro cho mỗi lần vào lệnh
  • Đây là công cụ hiệu quả giúp các trader “gồng lời” tốt, vừa bảo vệ được tài khoản, vừa chốt lời theo đúng hướng của bạn.
  • Không còn lo lắng, sợ hãi mỗi khi lệnh chạy ngược với nhận định, phân tích ban đầu của bạn.
  • Vì là lệnh tự động di chuyển Stop loss nên nhà đầu tư không phải mất thời gian ngồi canh thị trường để dời lệnh thủ công bằng tay.

5.2. Nhược điểm

  • Hạn chế khả năng ứng biến linh hoạt khi thị trường dao động mạnh.
  • Dễ phá vỡ kỷ luật và những kế hoạch trước đó mà bạn đặt ra và hướng đến.
  • Vấn đề trượt giá (dãn spread) những thời điểm thị trường thanh khoản kém cũng là vấn đề lớn với lệnh dừng lỗ này.

6. Sử dụng Trailing Stop như thế nào là hiệu quả?

Trailing stop là một trong những công cụ quản lý lệnh vô cùng hiệu quả giúp các trader tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều. Vậy làm thế nào sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và tối ưu hoá lợi nhuận?

Cùng tham khảo một vài phương pháp sau đây:

6.1. Sử dụng ở ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Một cách sử dụng Trailing stop hiệu quả mà nhà đầu tư không nên bỏ qua là thiết lập lệnh ở các mức hỗ trợ – kháng cự. Thiết lập Trailing Stop dưới mức hỗ trợ 1 vài pips với lệnh Buy và trên mức kháng cự với lệnh Sell.

6.2. Sử dụng lệnh Trailing stop ở mức trung bình vượt

Trong phương pháp này các nhà đầu tư sẽ thiết lập lệnh Trailing stop trượt cùng với đường trung bình động MA. Đường trung bình động phổ biến nhất là MA20 và SMA 20. Tuỳ theo nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà bạn có thể lựa chọn cài đặt tăng hay giảm đường trung bình trượt lại.

6.3. Sử dụng tín hiệu của PSAR

Với chiến thuật này bạn sẽ sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để thiết lập.

Cụ thể khi thấy biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR thì hãy thiết lập Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất. Bởi đây là tín hiệu giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra và bạn có thể chốt lời ở mức cao nhất.

6.4. Dựa trên hành động giá

Cách cuối cùng để xác định khoảng cách của Trailing stop forex theo pip là sử dụng Price Action. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch theo hành động giá.

Để xác định số pips của lệnh dừng lỗ này, bạn có thể lấy khoảng cách giữa giá với mức hỗ trợ cuối cùng (nếu mở giao dịch mua) hoặc mức kháng cự cuối cùng (nếu muốn bán).

7. Lời kết 

Đến đây, cảm ơn các trader đã cùng Sinvest tìm hiểu về Trailing Stop. Chắc hẳn các trader cũng đã hiểu hơn về Traling Stop là gì? Nó hoạt động như thế nào? Những ưu điểm và nhược điểm của công cụ này.

Hy vọng rằng các trader có th s dụng công c này hiệu qu và thành công!

5/5 - 1 bình chọn
Thặng Trương
"Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn."
no responses